صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۴,۸۸۶,۰۱۰ | ۹۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۰۲ | ۱.۳۱ % | ۲۹۰,۷۸۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۴,۸۷۱,۸۸۱ | ۹۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۳۹ | ۱.۱۶ % | ۲۹۰,۴۷۶ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۴,۸۷۸,۴۳۵ | ۹۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۳۹ | ۱.۱۶ % | ۲۸۱,۸۴۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۴,۸۸۲,۲۹۶ | ۹۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۳۹ | ۱.۱۶ % | ۲۷۳,۳۰۱ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۱۸۶ | ۱.۱۹ % | ۲۷۳,۱۲۵ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۲ | ۱.۱۹ % | ۲۷۲,۹۵۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۲ | ۱.۱۹ % | ۲۷۲,۷۷۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۲ | ۱.۱۹ % | ۲۷۲,۶۰۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۸۰۲ | ۱.۱۹ % | ۲۷۲,۴۲۵ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴,۸۷۹,۳۲۲ | ۹۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۹۷ | ۱.۱۹ % | ۲۷۲,۲۵۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % |