صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۶۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۰۷۶۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶,۶۲۲,۸۱۹ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۰۶ | ۱.۱۱ % | ۲۷۴,۰۷۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶,۶۲۴,۸۱۹ | ۹۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۰۶ | ۱.۱۱ % | ۲۷۳,۹۱۲ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶,۶۲۸,۹۵۲ | ۹۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۰۶۹ | ۱.۰۵ % | ۲۷۸,۱۹۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۶,۶۲۷,۷۲۱ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۰ | ۱.۱۸ % | ۲۷۳,۵۹۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۶,۶۲۷,۷۲۱ | ۹۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۲۷۳,۴۳۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۶,۶۲۷,۷۲۱ | ۹۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۳۳ | ۱.۱۸ % | ۲۷۳,۲۷۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۶,۶۱۴,۷۰۳ | ۹۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۶۳ | ۱.۰۶ % | ۲۷۳,۱۱۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۶,۲۶۰,۴۳۲ | ۹۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۳۰ | ۱.۱۲ % | ۵۶۲,۵۲۷ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۶,۲۴۹,۹۵۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۵۵۸,۶۸۶ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۶,۲۴۹,۹۵۹ | ۹۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۶۵ | ۱.۰۷ % | ۵۵۸,۶۹۰ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % |