ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۶,۴۱۴,۶۱۲	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۷	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۲۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۶,۴۱۴,۶۱۲	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۷	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۳۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۶,۴۱۴,۶۱۲	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۷	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۳۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۶,۴۱۴,۸۰۵	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۹۷	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۳۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۶,۴۱۴,۴۲۴	۹۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۷	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۳۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۶,۴۱۲,۶۸۴	۹۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۱۴۰	۰.۹۶ %	۲۸۹,۹۳۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۶,۴۱۲,۷۳۱	۹۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۶	۱.۱ %	۲۸۹,۹۴۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۶,۴۱۲,۵۳۸	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۶	۱.۰۶ %	۲۸۹,۹۴۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۶,۴۱۲,۵۳۸	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۶	۱.۰۶ %	۲۸۹,۹۴۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۶,۴۱۲,۵۳۸	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۰۶	۱.۰۶ %	۲۸۹,۹۵۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...183 »