ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۶,۳۷۵,۷۱۱	۹۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۸۲۶	۱.۰۷ %	۲۸۹,۹۵۶	۴.۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۶,۳۶۰,۳۱۰	۹۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۳۱۳	۱ %	۲۸۹,۹۵۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۳۷,۴۰۵	۹۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۳	۱.۰۴ %	۲۸۹,۹۶۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۱.۰۲ %	۲۸۹,۹۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۱.۰۲ %	۲۸۹,۹۶۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۴	۱.۰۱ %	۲۸۹,۹۷۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۳۳۵,۲۱۶	۹۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۹	۱.۱۵ %	۲۸۹,۹۷۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۱۷۲,۲۲۶	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۶	۱.۱۶ %	۲۸۹,۹۷۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۱۶۶,۵۷۵	۹۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۴۷	۱.۲۲ %	۲۸۹,۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۱۶۳,۸۷۴	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۲۵	۱.۱۸ %	۲۸۹,۹۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...180 »