ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۰۷۶۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۶,۳۳۷,۴۰۵	۹۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۳	۱.۰۴ %	۲۸۹,۹۶۲	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۱.۰۲ %	۲۸۹,۹۶۵	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۲۰۸	۱.۰۲ %	۲۸۹,۹۶۸	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۶,۳۳۶,۰۲۴	۹۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۷۶۴	۱.۰۱ %	۲۸۹,۹۷۱	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۶,۳۳۵,۲۱۶	۹۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۲۹	۱.۱۵ %	۲۸۹,۹۷۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۶,۱۷۲,۲۲۶	۹۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۶۷۶	۱.۱۶ %	۲۸۹,۹۷۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۶,۱۶۶,۵۷۵	۹۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۴۷	۱.۲۲ %	۲۸۹,۹۸۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۶,۱۶۳,۸۷۴	۹۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۲۵	۱.۱۸ %	۲۸۹,۹۸۳	۴.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۶,۱۴۷,۴۶۸	۹۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۱.۲۳ %	۲۸۹,۹۸۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۶,۱۴۷,۴۶۸	۹۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۰	۱.۲۳ %	۲۸۹,۹۸۹	۴.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...180 »