صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۰۷۶۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۴,۸۷۹,۳۲۲ ۹۳.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۹۷ ۱.۱۹ % ۲۷۲,۰۷۸ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۴,۸۶۶,۶۹۵ ۹۳.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۷۹۳ ۱.۳۸ % ۲۷۱,۹۰۶ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۴,۸۶۶,۶۹۵ ۹۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱,۷۹۳ ۱.۳۸ % ۲۷۱,۷۳۴ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۴,۸۶۶,۶۹۵ ۹۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۹۳ ۱.۱۹ % ۲۷۱,۵۶۲ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۲۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۴,۸۴۸,۲۴۷ ۹۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۷۹۳ ۱.۱۹ % ۲۷۱,۳۹۰ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۴,۸۰۸,۹۹۴ ۹۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۹۸۳ ۱.۲۱ % ۲۷۱,۲۱۹ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۴,۸۰۹,۱۶۹ ۹۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۶۹ ۱.۲ % ۲۷۱,۰۴۷ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۴,۸۰۸,۹۷۷ ۹۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۶۹ ۱.۲ % ۲۷۰,۸۷۶ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۴,۸۰۳,۶۷۵ ۹۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۶۹ ۱.۲ % ۲۷۰,۷۰۶ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۴,۸۰۳,۶۷۵ ۹۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۶۹ ۱.۲ % ۲۷۰,۵۳۵ ۵.۲۷ % ۰ ۰ %